特朗普自称美股上涨都靠他，华尔街开始押注其胜选剧情
1月30日，特朗普通过社交平台发布推文，称“这是特朗普的股票市场，因为我的民意调查非常好，投资者预测我会获胜，这将推动市场上涨。其他一切都很糟糕（看看中东！），创纪录的通胀已经造成了损失。”这是美国前总统在本月初发表“我若败选，美股将迎来史上最大崩盘后”后，月内再次通过自家社交平台对美股发表评论。特朗普发布此番言论时，美国标普500指数（SPX）和道琼斯工业指数（DJI）最近几天都创下了历史新高，特朗普此时发声显然试图将股市繁荣归功于自己，以阻止拜登连任。虽然民主党第一时间出面反驳称特朗普“胡说八道”，但多位华尔街高管在特朗普本月接连赢下共和党多州初选后，便一改往日对特朗普批评的措辞，称不会公开指责特朗普。除了修改措辞，华尔街机构们早已悄悄地为特朗普可能重返总统之位开始了行动，部分石油、军工企业的看涨期权购买量飙升，而拜登青睐的绿色能源及ESG的股票则人人自危，资金持续流出。值得注意的是，在今日美联储推迟了加息预期后，美股三大指数均加速下跌并在收盘时创下当日新低，对此特朗普尚未给出任何评论。懂王才是股市大救星？2023年底，由于美联储释放了停止加息的信号，美股在12月强势反弹，标普500指数2023年全年上涨了约24%。不过在特朗普口中，美股12月的反弹显然是自己的功劳。在1月2号特朗普就曾发文表示自己才是美股上涨的核心因素。特朗普称：“股市之所以走高，只是因为人们和机构相信并期待我赢得2024年的总统大选。如果我没有赢得大选，我的预测是，我们将面临一场比1929年更严重的股市崩盘。”1929年10月下旬的华尔街崩盘（以“黑色星期四”、“黑色星期一”和“黑色星期二”被人所熟知）是美国历史上最严重的崩盘。它不仅造成了有史以来最大的股市下跌（道琼斯指数从高点到低点一路暴跌了89%），还导致了大萧条，即20世纪30年代席卷美国长达近十年时间的大规模经济危机。而随着最近美股再创新高和特朗普选情看好，特朗普在30日继续“邀功”称“这是特朗普的股票市场，因为我的民意调查非常好，投资者预测我会获胜，这将推动市场上涨。其他一切都很糟糕（看看中东！），创纪录的通胀已经造成了损失。”随即民主党全国委员会在一份声明中批评了这位前总统的言论，称特朗普“拼命地试图误导选民，把拜登总统的强劲经济复苏归功于自己”。为了反击特朗普，拜登团队甚至找出了特朗普在2020年的竞选集会发言并将其重新上传并评论道“好的，唐纳德”，在该集会上，特朗普对观众们表示如果拜登上台，美国股市即将崩盘。不过最近的民意调查显示，在谁在经济方面最值得信任的问题上，特朗普领先拜登18个百分点。分析师托宾·马库斯指出，投资者对特朗普连任的政策影响的兴趣已经显著增强，而这将包括更宽松的货币政策。他认为，“随着时间的推移，特朗普的美联储人选从合格的人转向非正统的人”，因为他越来越不受传统和合格的顾问的影响。华尔街大佬忙改口尽管特朗普对股市的“邀功”可能是无稽之谈，但是随着特朗普在共和党党内初选中展现出了显著的优势，令他成为共和党总统候选人几成定局，这对于华尔街而言可不是一个好消息。目前华尔街已经形成了一个共识，即特朗普将成为共和党总统候选人，且将大概率和拜登再次展开对决，而最新的民调数据显示，特朗普在全国大选中目前选情领先拜登至少2个百分点。这令不少华尔街人士感到“如梦初醒”。华尔街人士紧张的理由并不复杂，在2020年华尔街高管们为了支持拜登击败特朗普上合计捐赠超过7400万美元，随着特朗普的卷土重来，为了避免激怒特朗普，华尔街高管们纷纷改换措辞，不再攻击这位美国前总统。被称为华尔街之王的摩根大通CEO杰米·戴蒙，曾在去年11月的一场活动中敦促商界领袖支持共和党候选人妮基·黑利，随即遭到了特朗普的痛批，称其为“被高估的全球主义者”。而随着黑利在共和党初选中屡次败北，戴蒙立马改变了自己的口径。当本周被问及自己是否属于“永不特朗普运动”组织时，戴蒙表示：“我永远不会这么说（我是），他可能会成为总统，我得考虑和他打交道。”在接受CNBC的采访时，戴蒙甚至公开为特朗普的政绩唱赞歌，他表示：“说实话，他对北约的看法是正确的，在移民问题上他的看法也是正确的。他使经济发展得很好。贸易、税收改革奏效了。”与此同时，戴蒙还不忘一碗水端平，他补充表示：“我会为（特朗普或者拜登政府）做好准备，我需要做到应对这两方，保证公司能在任何情况下生存发展。”除了摩根大通，黑石集团也成为了最新的“墙头草”。作为特朗普的前支持者，黑石集团首席执行官史蒂夫·施瓦茨曼在2022年公开表示：“共和党需要一位新的领导人，我会在2024年初选时支持其中一位。”坊间普遍认为他当时是在为佛罗里达州长德桑蒂斯背书，这也间接得罪了旨在2024年大选的特朗普。然而随着德桑蒂斯在爱荷华州初选失败后宣布退选并转而支持特朗普，在本月瑞士达沃斯举行的精英会议上，施瓦茨曼旋即改口称不排除他会回去支持这位前总统。市场开始押注特朗普概念股华尔街大佬们的转向只是整个华尔街人心波动的一个缩影，而除了改变口风，华尔街也开始积极准备特朗普对冲（Trump put）。所谓的特朗普对冲，指的便是考虑到特朗普可能上台的情况下，其政策导向和行事风格将和现有的拜登政府有所不同，因此试图推迟一些当下的决定，并为未来特朗普上台做好提前准备。首先可能受益的行业便是石油行业。尽管拜登推动可再生能源做法的批评者认为他是在向化石燃料宣战，但在现任政府的领导下，传统能源行业的表现相当不错。埃克森美孚（Exxon Mobil）和雪佛龙（Chevron）公布了创纪录的利润，美国石油产量也达到了创纪录的水平。BloxCross全球市场和战略主管Keith Bliss称，特朗普在竞选中承诺放松对能源生产的管制，取消目前的可再生能源补贴，这将是石油行业的另一个福音。他表示，“大型石油公司将能够尽可能多地向新市场出口。当你把成本的降低、进入新市场的机会、监管成本的降低以及用更多的原料生产更多产品的能力综合起来考虑，那么大石油公司将赚更多的钱。”根据市场人士透露，近期美国上市大型石油公司的看涨期权购买量显著上升，普遍被认为是在下注特朗普再次上台后的潜在利好。而另一个可能受惠于特朗普上台的行业则是汽车制造业。自拜登上任以来，汽车制造商纷纷加入政府雄心勃勃的电动汽车销售目标，电动汽车销量翻了两番多。但事实证明，这种转变对传统汽车制造商来说代价高昂。最近一个季度，福特（Ford）电动汽车部门录得13亿美元亏损；通用汽车（General Motors）的电动汽车业务也在亏损。市场人士普遍认为：“汽车巨头们还没有搞清楚电动汽车市场，如果拜登重新上台，政府将继续推动电动汽车的发展，三巨头可能会继续挣扎。”更高的制造成本推高了电动汽车的价格，使消费者的负担能力成为一个问题。福特首席执行官吉姆·法利本月早些时候表示，公司需要降低成本才能成功。法利补充解释道：“我们看到主流消费者对电动汽车感兴趣，但他们不相信，也不打算支付高额溢价。所以这对制造商来说意味着成本——我们必须大幅降低成本。”而特朗普对于推进新能源车的政策一向不如拜登积极，其美国优先的政策反而会让美国本土汽车，尤其是燃油车生产商获得一线喘息的机会。如果特朗普对于燃油车巨头们是一根救命稻草，那对于绿色能源和所谓的ESG领域，特朗普就是标准的“催命符”。环境、社会和治理（ESG）因素的投资已成为共和党人在2024年大选前的首要攻击目标。特朗普过去直言不讳地一直反对ESG倡议，承诺支持“一项让政治永远远离美国人退休账户的法律”。在他任期的最后几个月里，他曾极力劝阻雇主在退休计划中考虑ESG问题，这一规定后来被拜登推翻。政界人士和监管机构对可持续基金越来越多的怀疑和审查，对资金流动产生了寒蝉效应。根据晨星公司的数据，投资者在2023年总共从美国可持续基金中撤出了130亿美元，这是有记录以来最糟糕的一年，而在2024年1月，这个加速流出的趋势似乎完全没有刹车。
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