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乱局中购入国债 高盛做白武士打救委 打赌马杜罗政府下台

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本帖最后由 大名鼎鼎 于 2017-5-29 18:20 编辑

原标题-乱局中购入国债 高盛做白武士打救委内瑞拉 打赌马杜罗政府倒台

对于高盛而言,资本并没有顏色。

委内瑞拉乱局持续,自3月以来,每日的反政府示威已造成60人死亡。经济濒临崩塌状态,大行高盛却於上周大手买入当地债券,对於急於扑水的马杜罗政府来说可说是天降甘露。然而以「白武士」姿态打救委内瑞拉的高盛,并非真心祝福马杜罗政府,而是打赌委国一旦出现政府更迭,债券价值可能倍增。这个打赌,会赢吗?

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委内瑞拉马杜罗上场后,当地经济未见起色。(路透社)

委内瑞拉以石油资源丰富闻名,过往国际油价高企带动国家收入,前总统查韦斯也大力推动社会福利政策。不过自从油价急挫,委内瑞拉的经济便大受打击,现任总统马杜罗又药石乱投,推出废钞等等政策,进一步将经济推入死胡同,今年委内瑞拉国内生產总值(GDP)预料将会持续收缩,通胀预料超过700%;加上今个月初成立国民立宪会议等,引发民众情况不满。

当局日前表示,一名20岁反对党成员,在东部示威中中枪死亡;另一名34岁退役军人在西部被人以利器刺伤及枪伤,送院抢救无效死亡。报道指,该名退役军人路经一个示威者的葬礼时,被人认出,有人大叫是军人杀死死者,引起民眾追打。

  28亿美元购国企债券

委国债券无人问津的情况,可从国债大幅折让的价格中反映,也令高盛愿意伸出「援助之手」。《华尔街日报》引述5个消息人士称,该纽约大行资产管理部门,上周以三折、约8.65亿美元资金,购入价值28亿美元委内瑞拉国有油企PDVSA发行的债券,该批债券於2022年到期。委内瑞拉财政部官员确认有关买卖,但拒绝透露更多详情;有消息则指高盛不是亲自与政府商谈交易,而是透过经纪买入债券。
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委内瑞拉连月示威造成不少伤亡。(路透社)

  反对派批评高盛行為破坏名誉

反对马杜罗政府的人士批评高盛做法,指任何机构与政府进行交易,是向马杜罗政府融资。反对人士正寻求阻止西方金融机构与马杜罗政府交易,因為马杜罗被批评愈来愈趋向独裁,最新民调显示只有五份之一的委内瑞拉人仍然支持马杜罗。

反对派议员Angel Alvarado认為高盛在这宗交易中「押错注」,说是「重大的名誉错误」。他说:「这是坏的决定,不单是从道德方面来说,也是由商业角度来说。」他指若反对派政府上场,将不会与高盛做生意。

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在委内瑞拉乱局中,高盛早前大手投资当地国营油企债券。(路透社)


大行睇好换政府带动债格

不过有熟悉交易的人士就指,今次买债行动只是该行资产管理平稳增持委国资產的其中一步,高盛其实是打赌当地会换政府,令债券价价有望增加一倍。而现时债价则因為违约恐慌而有折让,债息高达30厘;换言之高盛只是趁乱低吸赚一笔。

除了高盛外,基金经理Michael Conelius也认為,若新政府上场,会令债价大升,他旗下的T. Rowe Price新兴市场债券基金有6.6%资產投资在委国票据。他指,虽然当地现时受暴力示威、粮食及其他基本日常用品不足等问题困扰,但当地石油资源丰富,是一大潜力。

高盛过往在不少国家或环球经济面对重大经济时,也担起了「重要角色」,例如2001年该行為希腊政府进行「换汇交易」(swaps),粉饰庞大预算赤字,让希腊顺利加入欧元区,引发2012年的欧债危机,到现在还时不时发作。另外,2008年次按风暴中高盛全身而退,不过有指该行涉嫌在当年误导投资者,声称一批按揭抵押债券有抵押贷款支持。事件导致之后爆发的金融海啸,去年高盛与美国司法部和解,被罚50.6亿美元。次按最终发展成金融海啸,波及全球,可见高盛在过往也曾将濒危的国家或企业推入深渊。
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委月瑞拉爆发示威冲突,政府指控示威者暴力,但反对派则指控政府造成今日局面。(路透社)

政府高官持国债 政府不愿违约

今次被高盛「看中」的委内瑞拉,现时国债仍然有交易,主要由於债价低迷,推动债息高企,吸引投资者。委国坚持不愿让国债违约,主要由於与债券持有人打官司,会冻结部份国家资产,另外研究机构IHS高级分析师Diego Moya-Ocampos表示,很多政府高官或相关人士都是债券持有人,但补充一句:「这称情况不是太常见。」暗示為保住高官资產政府不会放弃支付巨额利息。

  马杜罗真的会下台?

究竟高盛及各投行这一押注结果如何?事实上,现时马杜罗仍获军方支持,当军队转向就是政府倒台之时。军队高层暂时仍然站在马杜罗的一边,国防部长Vladimir Padrino早前在社交网站Twitter指示威者引发无政府状态。委内瑞拉军队将国家划分成8个国家防御战略区,以及24个国家防御作战指挥区。据报,委国的军事情报机构近月已开始密切监视这些区内的中阶军人,以防发生政变。

反政府示威已经在全国各地爆发,示威者与警方冲突造成60人死。委国政府与军方一直全力阻止大型示威爆发,例如他们会在人群聚集之前,关闭巴士及地铁路线,让示威者难以集结。穷困人士是执政社会党的主要支持者,若这些人士都转軚变心,政府便会倒台。不过反对派议员Miguel Pizarro认為说法「离地」,指穷困人士一直都反对政府。他的说法也许对,因為委国现时极缺日常物资,他们每天為弄得生活所需已经耗费所有心力,已没有餘力示威。所以,当国内一些经济上较富庶的地区如苏利亚州或科罗州都爆发示威,就代表着高盛真有可能凭这些交易大捞一笔了。

也有人指现时马杜罗获军方支持,军队转向就是政府倒台之时。不过,国防部长Vladimir Padrino早前在社交网站Twitter指示威者引发无政府状态,国际组织又没有谴责这些暴力。分析认為,在这种情况下,相信马杜罗不会在短时间内下台。(来源: 香港001网站)(综合报道)




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总统过不了 今年。

希望俾你讲中。
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高盛敢买,证明马桶快玩元了
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